企业现金管理

培训大纲

1 企业现金管理主要内容概述

 1.1 未来现金需求预测与现金收支计划的编制

 1.2 日常现金收支控制与管理

2 企业最佳现金余额测算

 2.1 企业安全现金流与最佳现金余额的概念与地位分析

 2.2 企业最佳现金余额的测算

 2.2.1 最佳现金余额测算的现金周转模式及企业运行效率的实时审视策略

 2.2.2 最佳现金余额的成本分析模式与企业收益-成本分析

 2.2.3 最佳现金余额的存货模式与企业竞争优势的另类分析视角

 2.2.4 最佳现金余额的随机模式与应急现金储备池管理模式分析

 2.3 安全现金余额与最佳现金余额的缺口分析与最佳管理模式

3 企业现金收支的日常管理与控制

 3.1 企业现金收支的专项管理与控制

 3.1.1 企业销售模式设计与销售结算策略管理

 3.1.2 企业收款策略设计与收款效率管理

3.1.3 企业现金支出管理与支付时点筹谋策略分析

3.1.4 企业研发支出的权衡策略、税务筹划与现金流管理内涵的深度分析

3.1.5 企业灵活运用金融工具的创新策略与积极现金管理腾挪策略分析

3.2 企业现金收支的综合管理与控制

3.2.1 企业现金流入与流出同步性分析与协调性评估

3.2.2 企业现金使用效率综合评估与流动性风险分析

3.2.3 企业库存现金日常收支管理

4. 企业现金管理相关内部控制制度综述

4.1 企业内部控制制度框架综述与核心环节分析

4.2 企业财务预决算制度概览及现金预算地位分析

4.3 企业内部控制制度体系中现金管理制度设计

4.4 企业现金收支管理的内控措施及其实施

5. 集团现金管理制度、策略与技巧分析