《资金循环风险管理》如何管住4个关键点，解决企业资金流问题

【课程背景】

随着经济全球化的发展，企业面临着越来越多的资金循环风险。这些风险可能来自于市场波动、信用风险、流动性风险等多个方面。为了帮助企业更好地应对这些风险，提高资金管理水平，本课程旨在教授学员如何通过管住4个关键点和控住3个资金循环风险来降低企业的资金风险。

【课程收益】

Ø 深入了解资金循环风险的重要性和影响

Ø 掌握解决常见问题的方法和策略

Ø 能够准确评估和控制资金循环风险

Ø 学会搭建一套完善的资金循环风险管理机制

Ø 提升企业的资金管理水平和竞争力

【课程特色】

Ø 通过小组讨论和问题回答，促进学生思考和参与。

【课程对象】企业高层管理人员、财务总监、法务部门负责人、内审部门负责人等对资金循环合规管理具有决策权和影响力的人员。

【课程时间】6小时

【课程大纲】

一、什么是资金循环风险？

1.1公司有赚钱，为什么却倒闭了？

1.2资金循环现金的涉税风险

1.3公对私转账要注意哪些问题？

1.4资金的循环与报表的关系

二、管住4个关键点？

2.1做生意的周期

2.2资金管理目标

2.3资金管理原则

三、控住3个资金循环风险？

3.1信用风险的概念和影响

3.2市场风险的原因和表现

3.3流动性风险的概念和应对策略

四、小组讨论