专项债培训专题 培训提纲

1 地方政府专项债政策背景解析：我们为什么需要专项债？

1.1 地方政府专项债相关政策梳理：带你梳理2010年以来相关地方政府专项债政策演进逻辑！

1.2 专项债发展历程梳理、发行现状解析及未来发展趋势研判：从平台到专项债，地方融资策略经历了怎样的发展历程？

1.3 典型专项债相关指引讲解：置换债、新增债、再融资专项债、自求平衡类专项债，…，这些该如何玩转？

1.4 引伸专题：抗疫债、绿色债、十四五、2035，全新战略环境给专项债带来怎样的发展机遇？

2 地方政府专项债法律法规及管理制度体系概览：我们需要遵循哪些基本规则？

2.1 专项债交易结构设计及主要交易主体概览：专项债该如何统筹规划？

2.2 专项债顶层设计与管理制度设计：如何“高屋建瓴”做好专项债发行前的准备工作？

2.3 项目收益专项债的发行机制与偿还方案设计：如何确保专项债的高效发行与有效运作？

2.4 项目收益专项债的管理机制设计及其实施策略解析：债务存续期内我们该如何管好专项债？

3 地方政府专项债实操策略分析：我们该如何运作专项债？

3.1 项目收益专项债发行策略设计及发行流程解析：专项债发行参与主体及主要发行工作细节知多少！

3.2 专项债实操指引：

3.2.1 专项债项目该如何筛选？

3.2.2 发行主体该如何确定？

3.2.3 项目合规评估该如何进行？

3.2.4 专项债建设相关建设及运营方案该如何指定？

3.2.5 专项债投资者权益该如何保护？

4 专项债相关项目收益分析与收支平衡评价：我们该如何做好专项债量化评估工作？

4.1 项目投资预算的编制与实操：专项债融资规模该如何科学测算？

4.2 项目融资方案设计与资金筹措方案设计实操：如何确保项目所需资金及时足额筹措上来？

4.3 项目运营模式及盈利模式深度解析：如何更为靠谱的测算项目预期收益？

4.4 项目远景测算与项目投资效益评价：如何让专项债偿还方案“言之有物”？

5 专项债风险管理策略解析：如何防范和化解专项债风险？

5.1 专项债全生命周期风险解析：专项债发行、建设、运营、退出阶段风险各有几许？

5.2 专项债风险管理策略设计及实操：如何未雨绸缪为专项债保驾护航？

5.3 专项债风险应急处置机制设计与实操：如何应对突发状况？

6 专项债发行方案及信息披露要点解析：我们需要披露哪些必要信息？

6.1 专项债发行计划和条款及招投标发行安排

6.2 专项债信息披露基本原则及相关制度体系概览

6.3 专项债发行、存续及终结退出期信息披露基本要求概览

6.4 违反专项债信息披露规定相关法律责任解析

7 课程总结及典型案例分享